社会团体出租车票报销 单位报销出租车票财务流程

单位报销出租车票财务流程？

员工报销出租车费时应凭合法出租车票报销，并在每张出租车票后面注明乘坐时间、起讫地点、事由、证明人，否则不予报销。审核人员在审核出租车费时，应对报销人所申请的出租车费的真实性和必要性作出判断，无正当理由不准报销。出纳人员应对所报费用报销单据的真实性、合法性做最终的审核，如有疑义，当事人不能作出合理解释的有权拒付。《中华人民共和国发票管理办法》

哪些出租车打的士发票不能报销？

1.第一种不能报销的出租车费或出租车发票是当发票打印时间早于早上7: 00时。

2.第二种不能报销的出租车费或出租车发票是发票打印时间晚于晚上23点。

3.第三种不能报销的出租车费或出租车发票是发票上的印章不是本市区当地出租车公司印制的

4.第四种不能报销的出租车费或出租车发票是发票上的金额信息不明确。

5.第五种不能报销的出租车费或出租车发票是发票上的金额太大。一般来说，在本市区当地活动的发票最多是数百美元，数千美元的发票不得上报。

6.第六种不能报销的发票是有序列号的发票，或者几个来回的发票是同一个车牌号的发票，有刷卡套现的嫌疑。

扩展知识：

报销是一个汉语词汇，读音为bào xiāo，意思是将用坏作废的物件报告销账，也指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

1.报销费用的填制要求

a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

b) 将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。

c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d) 采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e) 非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2.报销单据的审核

a) 费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。

b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。

c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

3. 费用的给付

a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

b) 单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

c) 单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

d) 各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

4.费用报销单据的保管

a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

b) 所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。